Сравнение MIRA с GRFS
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and GRFS (Grifols, S.A.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -50.07% vs -25.13% for GRFS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и GRFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у GRFS с доходностью -20.54%.
MIRA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRFS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- -16.81%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -25.13%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -13.59%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам MIRA и GRFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -38.17% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
GRFS Grifols, S.A. | -20.54% | 27.79% | -35.64% | 14.46% |
Correlation
The correlation between MIRA and GRFS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MIRA:
$39.24M
GRFS:
$6.20B
MIRA:
-$1.47
GRFS:
€0.61
MIRA:
$0.00
GRFS:
€7.45B
MIRA:
$0.00
GRFS:
€2.81B
MIRA:
-$6.93M
GRFS:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. GRFS — Ранг доходности на риск
MIRA
GRFS
Сравнение MIRA c GRFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Grifols, S.A. (GRFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIRA | GRFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.74 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.29 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIRA и GRFS
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки GRFS в -78.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и GRFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | GRFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -78.01% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -34.08% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -69.63% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.62% | -32.01% | -46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.28% | 19.47% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и GRFS
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Grifols, S.A. (GRFS) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | GRFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 7.32% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 24.51% | +22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 31.11% | +44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 387.99% | 48.82% | +339.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.99% | 40.27% | +347.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и GRFS
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | 3.69% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и GRFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Grifols, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and GRFS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (15.80%) compared to GRFS (7.32%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs GRFS's -78.01%.
MIRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и GRFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор