Сравнение MG с AIP
MG (Mistras Group, Inc.) and AIP (Arteris, Inc.) are both stocks. MG operates in Security & Protection Services (Industrials), while AIP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MG returned 38.87%/yr vs 84.72%/yr for AIP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и AIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 50.75%, что значительно ниже, чем у AIP с доходностью 165.94%.
MG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 50.75%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- 148.31%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- -2.27%
AIP
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 165.94%
- 6 месяцев
- 155.07%
- 1 год
- 374.34%
- 3 года*
- 84.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MG и AIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 50.75% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -20.79% |
AIP Arteris, Inc. | 165.94% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MG and AIP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MG:
$622.73M
AIP:
$1.88B
MG:
$0.70
AIP:
-$0.80
MG:
0.84
AIP:
23.27
MG:
$731.44M
AIP:
$76.98M
MG:
$197.97M
AIP:
$68.36M
MG:
$75.89M
AIP:
-$31.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. AIP — Ранг доходности на риск
MG
AIP
Сравнение MG c AIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MG | AIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.26 | 11.12 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.80 | 23.33 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MG и AIP
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, примерно равная максимальной просадке AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и AIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -87.63% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -33.92% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -54.48% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -7.37% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -62.87% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 16.14% | -11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и AIP
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 11.57%, в то время как у Arteris, Inc. (AIP) волатильность равна 22.85%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 22.85% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 47.69% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 88.66% | -46.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 80.51% | -34.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 80.51% | -29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и AIP
Ни MG, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и AIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и AIP
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
AIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.69M при выручке в 22.94M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.30M при выручке в 22.94M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.96M при выручке в 22.94M, что соответствует чистой рентабельности -34.7%.
Часто задаваемые вопросы
MG and AIP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIP has higher volatility (22.85%) compared to MG (11.57%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs AIP's -87.63%.
AIP currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и AIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор