- ISIN
- US04302A1043
- CUSIP
- 04302A104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 27 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.87B
- Enterprise Value
- $1.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $76.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$31.26M
- Годовой диапазон
- $8.42 - $45.30
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,334.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIP
Arteris, Inc. (AIP) прибавил 164.7% с начала года. По цене $41 за акцию AIP торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arteris, Inc. (AIP) показал доход в 164.71% с начала года и 354.88% за последние 12 месяцев.
Arteris, Inc.
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- 164.71%
- 6 месяцев
- 157.40%
- 1 год
- 354.88%
- 3 года*
- 84.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +87.1%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AIP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 мая 2024 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 8 нояб. 2023 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.16% | 13.19% | -3.24% | 76.16% | 24.14% | 14.13% | 164.71% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -14.31% | -24.07% | -3.62% | 16.67% | 22.65% | 3.46% | -4.46% | 7.22% | 34.75% | 5.36% | 8.09% | 52.11% |
| 2024 | 5.09% | 13.57% | 4.13% | -9.43% | 23.23% | -8.08% | 9.05% | 4.76% | -10.02% | -11.79% | 27.61% | 17.26% | 73.01% |
| 2023 | 46.05% | 4.62% | -35.62% | -12.06% | 87.10% | -2.01% | 11.29% | -10.80% | -3.84% | -16.28% | 1.10% | 6.90% | 36.98% |
| 2022 | -29.94% | 0.95% | -12.93% | -9.31% | -21.29% | -24.89% | 15.64% | -11.66% | -6.46% | -16.82% | -10.65% | -13.13% | -79.63% |
| 2021 | 35.37% | 21.52% | -22.28% | 27.86% |
Метрики бенчмарка
Arteris, Inc. has an annualized alpha of 32.10%, beta of 1.99, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2021.
- This stock captured 209.31% of S&P 500 Index gains and 143.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.10%
- Бета
- 1.99
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 209.31%
- Участие в снижении
- 143.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIP имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arteris, Inc. (AIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.54 | 2.29 | +8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 10.15 | +11.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arteris, Inc. показал максимальную просадку в 87.63%, зарегистрированную 14 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 845 торговых сессий.
Текущая просадка Arteris, Inc. составляет 7.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -87.63%дек. 2022 г. | 1y 13d | 3y 4mo | 4y 5moдек. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.25%нояб. 2021 г. | 5d | 4d | 9dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.87%нояб. 2021 г. | 6d | 8d | 14dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.68%июнь 2026 г. | 7d | 2d | 9dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.85%май 2026 г. | 3d | 8d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| AIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.63% | -56.78% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -9.10% | -24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.48% | -18.90% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -3.31% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.83% | -10.71% | -52.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 2.05% | +14.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arteris, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arteris, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AIP коэффициент P/S составляет 23.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у AIP коэффициент P/B составляет 721.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIP
Добавьте Arteris, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIP