Сравнение AIP с NBTX
AIP (Arteris, Inc.) and NBTX (Nanobiotix S.A.) are both stocks. AIP operates in Semiconductors (Technology), while NBTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AIP returned 74.06%/yr vs 91.28%/yr for NBTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIP и NBTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIP показывает доходность 141.55%, что значительно выше, чем у NBTX с доходностью 52.25%.
AIP
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- 141.55%
- 6 месяцев
- 136.66%
- 1 год
- 371.54%
- 3 года*
- 74.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBTX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 52.25%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 758.54%
- 3 года*
- 91.28%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIP и NBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. | 141.55% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 15.99% |
NBTX Nanobiotix S.A. | 52.25% | 705.57% | -60.58% | 98.37% | -54.69% | -30.12% |
Correlation
The correlation between AIP and NBTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AIP:
-$0.80
NBTX:
-$1.80
AIP:
21.13
NBTX:
34.81
AIP:
$76.98M
NBTX:
$47.94M
AIP:
$68.36M
NBTX:
$47.94M
AIP:
-$31.26M
NBTX:
-$55.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIP vs. NBTX — Ранг доходности на риск
AIP
NBTX
Сравнение AIP c NBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Nanobiotix S.A. (NBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIP | NBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.56 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 15.24 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 36.64 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIP | NBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 6.97 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AIP и NBTX
Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, примерно равная максимальной просадке NBTX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и NBTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIP | NBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.63% | -89.94% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -50.25% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.48% | -73.88% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -36.08% | +34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.58% | -57.54% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 20.86% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIP и NBTX
Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 20.45%, в то время как у Nanobiotix S.A. (NBTX) волатильность равна 36.17%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIP | NBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 36.17% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 64.51% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 109.88% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.25% | 136.73% | -56.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.25% | 131.83% | -51.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIP и NBTX
Ни AIP, ни NBTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIP и NBTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Nanobiotix S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIP and NBTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTX has higher volatility (36.17%) compared to AIP (20.45%). In terms of maximum drawdown, AIP dropped -87.63% vs NBTX's -89.94%.
NBTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.97 vs 4.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIP и NBTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор