Сравнение AIP с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIP с AAOI

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIP или AAOI.

Корреляция

Корреляция между AIP и AAOI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AIP и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIP

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIP:

-0.24

AAOI:

-0.05

Коэф-т Сортино

AIP:

0.16

AAOI:

0.96

Коэф-т Омега

AIP:

1.02

AAOI:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIP:

-0.23

AAOI:

-0.07

Коэф-т Мартина

AIP:

-0.82

AAOI:

-0.21

Индекс Язвы

AIP:

22.01%

AAOI:

31.43%

Дневная вол-ть

AIP:

76.15%

AAOI:

132.03%

Макс. просадка

AIP:

-87.63%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

AIP:

-78.13%

AAOI:

-89.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIP:

$243.23M

AAOI:

$524.11M

EPS

AIP:

-$0.86

AAOI:

-$4.50

Коэффициент P/S

AIP:

4.21

AAOI:

2.10

Коэффициент P/B

AIP:

56.04

AAOI:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

AIP:

$44.78M

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIP:

$39.69M

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

AIP:

-$17.47M

AAOI:

-$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, AIP показывает доходность -41.71%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -71.70%.

AIP

С начала года

-41.71%

1 месяц

-24.43%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-15.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-71.70%

1 месяц

-50.29%

6 месяцев

-45.02%

1 год

-13.01%

5 лет

4.34%

10 лет

-3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIP и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIP c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIP: -0.24

AAOI: -0.05

Коэффициент Сортино

AIP: 0.16

AAOI: 0.96

Коэффициент Омега

AIP: 1.02

AAOI: 1.11

Коэффициент Кальмара

AIP: -0.23

AAOI: -0.09

Коэффициент Мартина

AIP: -0.82

AAOI: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIP

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и AAOI

Ни AIP, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIP и AAOI

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIP

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и AAOI

Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 24.82%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 47.26%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIP

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIP с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIP и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIP и AAOI

AIP

AAOI

Сравнение AIP c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и AAOI

Просадки

Сравнение просадок AIP и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество