PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIP с AAOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIP с AAOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Доходность

Сравнение доходности AIP и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIP и AAOI

2026 (YTD)20252024202320222021
AIP
Arteris, Inc.		13.23%52.11%73.01%36.98%-79.63%15.99%
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		147.71%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-33.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIP:

$767.11M

AAOI:

$6.07B

EPS

AIP:

-$0.81

AAOI:

-$0.60

Коэффициент P/S

AIP:

10.63

AAOI:

12.03

Общая выручка (12 мес.)

AIP:

$70.58M

AAOI:

$455.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIP:

$63.68M

AAOI:

$136.91M

EBITDA (12 мес.)

AIP:

-$28.95M

AAOI:

-$26.01M

Доходность по периодам

С начала года, AIP показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 147.71%.

AIP

1 день
6.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.23%
6 месяцев
67.14%
1 год
149.64%
3 года*
60.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAOI

1 день
2.08%
1 месяц
-15.76%
С начала года
147.71%
6 месяцев
203.84%
1 год
472.23%
3 года*
239.33%
5 лет*
57.82%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arteris, Inc.

Applied Optoelectronics, Inc.

Часто сравнивают с AIP:
AIP с ARMAIP с YALL
Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с OLMAAAOI с MPTIAAOI с QDVE.DE

Доходность на риск

AIP vs. AAOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIP
Ранг доходности на риск AIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIP c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPAAOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.49

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.51

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

9.71

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

25.23

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIP vs. AAOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPAAOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.49

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.21

-0.22

Корреляция

Корреляция между AIP и AAOI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и AAOI

Ни AIP, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIP и AAOI

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и AAOI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPAAOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.63%

-98.49%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-47.64%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

-32.01%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-66.55%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

18.34%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и AAOI

Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 24.71%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 46.64%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPAAOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.71%

46.64%

-21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.32%

103.13%

-43.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.31%

136.36%

-47.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.75%

115.76%

-35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.75%

96.76%

-16.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.14M
134.27M
(AIP) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIP и AAOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arteris, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
90.8%
31.2%
Активы портфеля
AIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.28M при выручке в 20.14M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.

AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

AIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 20.14M, что соответствует операционной рентабельности -42.1%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

AIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.50M при выручке в 20.14M, что соответствует чистой рентабельности -42.2%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.