Сравнение AIP с AAOI
AIP (Arteris, Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AIP returned 74.33%/yr vs 343.24%/yr for AAOI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIP и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIP показывает доходность 139.94%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 482.01%.
AIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 23.43%
- С начала года
- 139.94%
- 6 месяцев
- 122.30%
- 1 год
- 379.87%
- 3 года*
- 74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 482.01%
- 6 месяцев
- 673.21%
- 1 год
- 1,085.80%
- 3 года*
- 343.24%
- 5 лет*
- 88.88%
- 10 лет*
- 33.35%
Сравнение доходности по годам AIP и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. | 139.94% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 15.99% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 482.01% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -33.16% |
Correlation
The correlation between AIP and AAOI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AIP:
$1.69B
AAOI:
$15.42B
AIP:
-$0.80
AAOI:
-$0.65
AIP:
20.99
AAOI:
26.65
AIP:
653.73
AAOI:
13.94
AIP:
$76.98M
AAOI:
$507.00M
AIP:
$68.36M
AAOI:
$150.29M
AIP:
-$31.26M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIP vs. AAOI — Ранг доходности на риск
AIP
AAOI
Сравнение AIP c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIP | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.29 | 23.04 | -11.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.74 | 64.89 | -41.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIP | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40 | 8.00 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AIP и AAOI
Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIP | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.63% | -98.49% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -47.64% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.48% | -77.17% | +22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -9.06% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.53% | -65.77% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 16.89% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIP и AAOI
Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 20.27%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 43.76%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIP | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 43.76% | -23.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.69% | 107.40% | -58.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.14% | 137.14% | -50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.21% | 118.81% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.21% | 97.97% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIP и AAOI
Ни AIP, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIP и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIP и AAOI
AIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.69M при выручке в 22.94M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
AIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.30M при выручке в 22.94M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
AIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.96M при выручке в 22.94M, что соответствует чистой рентабельности -34.7%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIP and AAOI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (43.76%) compared to AIP (20.27%). In terms of maximum drawdown, AIP dropped -87.63% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs 4.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIP и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор