PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIP с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AIPAAOI
Дох-ть с нач. г.46.52%-43.30%
Дох-ть за 1 год12.96%42.83%
Коэф-т Шарпа0.170.18
Дневная вол-ть74.72%129.49%
Макс. просадка-87.63%-98.49%
Текущая просадка-68.23%-89.00%

Фундаментальные показатели


AIPAAOI
Рыночная капитализация$339.00M$462.62M
EPS-$1.02-$1.79
Общая выручка (12 мес.)$38.73M$163.67M
Валовая прибыль (12 мес.)$33.27M$49.27M
EBITDA (12 мес.)-$23.31M-$30.06M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AIP и AAOI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIP и AAOI

С начала года, AIP показывает доходность 46.52%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -43.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-52.58%
42.46%
AIP
AAOI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arteris, Inc.

Applied Optoelectronics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIP c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.66
AAOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.61

Сравнение коэффициента Шарпа AIP и AAOI

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAOI равному 0.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIP и AAOI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.17
0.18
AIP
AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и AAOI

Ни AIP, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIP и AAOI

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-68.23%
-52.76%
AIP
AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и AAOI

Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 14.58%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.58%
28.74%
AIP
AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию