Сравнение AIP с ARM
AIP (Arteris, Inc.) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, AIP returned 371.54% vs 219.79% for ARM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIP и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIP показывает доходность 141.55%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 276.75%.
AIP
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- 141.55%
- 6 месяцев
- 136.66%
- 1 год
- 371.54%
- 3 года*
- 74.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 102.61%
- С начала года
- 276.75%
- 6 месяцев
- 195.88%
- 1 год
- 219.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIP и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. | 141.55% | 52.11% | 73.01% | -13.00% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 276.75% | -11.39% | 64.16% | 18.17% |
Correlation
The correlation between AIP and ARM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between AIP and ARM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AIP:
$1.71B
ARM:
$439.83B
AIP:
-$0.80
ARM:
$0.85
AIP:
21.13
ARM:
89.38
AIP:
658.12
ARM:
53.08
AIP:
$76.98M
ARM:
$4.92B
AIP:
$68.36M
ARM:
$4.66B
AIP:
-$31.26M
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIP vs. ARM — Ранг доходности на риск
AIP
ARM
Сравнение AIP c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIP | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 5.34 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 10.57 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIP | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 3.39 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.32 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AIP и ARM
Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIP | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.63% | -53.97% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -41.47% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.58% | -21.42% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 20.88% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIP и ARM
Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 20.45%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIP | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 33.02% | -12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 53.31% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 65.24% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.25% | 75.37% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.25% | 75.37% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIP и ARM
Ни AIP, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIP и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIP и ARM
AIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.69M при выручке в 22.94M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.30M при выручке в 22.94M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
AIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.96M при выручке в 22.94M, что соответствует чистой рентабельности -34.7%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AIP and ARM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (33.02%) compared to AIP (20.45%). In terms of maximum drawdown, AIP dropped -87.63% vs ARM's -53.97%.
AIP currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIP и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор