Сравнение AIP с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIP с ARM

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIP или ARM.

Корреляция

Корреляция между AIP и ARM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIP и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIP

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIP:

0.85

ARM:

1.35

Коэф-т Сортино

AIP:

1.84

ARM:

2.28

Коэф-т Омега

AIP:

1.21

ARM:

1.30

Коэф-т Кальмара

AIP:

0.80

ARM:

2.86

Коэф-т Мартина

AIP:

3.98

ARM:

5.43

Индекс Язвы

AIP:

15.69%

ARM:

22.39%

Дневная вол-ть

AIP:

73.73%

ARM:

90.51%

Макс. просадка

AIP:

-87.63%

ARM:

-42.57%

Текущая просадка

AIP:

-60.90%

ARM:

-14.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIP:

$426.68M

ARM:

$161.04B

EPS

AIP:

-$0.94

ARM:

$0.60

Общая выручка (12 мес.)

AIP:

$42.24M

ARM:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIP:

$36.62M

ARM:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AIP:

-$19.44M

ARM:

$393.00M

Доходность по периодам

С начала года, AIP показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 29.34%.

AIP

С начала года

4.22%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

41.98%

1 год

69.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARM

С начала года

29.34%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

40.63%

1 год

124.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIP и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIP c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIP

ARM

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIP

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и ARM

Ни AIP, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIP и ARM

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIP

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и ARM

Arteris, Inc. (AIP) имеет более высокую волатильность в 26.87% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 25.30%. Это указывает на то, что AIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIP

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIP с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIP и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIP и ARM

AIP

ARM

Сравнение AIP c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и ARM

Просадки

Сравнение просадок AIP и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество