Сравнение AIP с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AIP с ARM

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIP или ARM.

Корреляция

Корреляция между AIP и ARM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AIP и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AIP

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIP:

-0.21

ARM:

-0.24

Коэф-т Сортино

AIP:

0.21

ARM:

0.15

Коэф-т Омега

AIP:

1.02

ARM:

1.02

Коэф-т Кальмара

AIP:

-0.21

ARM:

-0.33

Коэф-т Мартина

AIP:

-0.75

ARM:

-0.71

Индекс Язвы

AIP:

21.82%

ARM:

25.05%

Дневная вол-ть

AIP:

76.15%

ARM:

73.99%

Макс. просадка

AIP:

-87.63%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

AIP:

-77.87%

ARM:

-44.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIP:

$246.10M

ARM:

$110.73B

EPS

AIP:

-$0.86

ARM:

$0.76

Коэффициент P/S

AIP:

4.26

ARM:

29.98

Коэффициент P/B

AIP:

56.04

ARM:

17.25

Общая выручка (12 мес.)

AIP:

$44.78M

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIP:

$39.69M

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

AIP:

-$17.47M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, AIP показывает доходность -41.02%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью -15.86%.

AIP

С начала года

-41.02%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-17.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARM

С начала года

-15.86%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-31.11%

1 год

-15.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIP и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIP c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AIP: -0.21

ARM: -0.24

Коэффициент Сортино

AIP: 0.21

ARM: 0.15

Коэффициент Омега

AIP: 1.02

ARM: 1.02

Коэффициент Кальмара

AIP: -0.30

ARM: -0.33

Коэффициент Мартина

AIP: -0.75

ARM: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARM равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AIP

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и ARM

Ни AIP, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIP и ARM

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AIP

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и ARM

Текущая волатильность для Arteris, Inc. (AIP) составляет 24.82%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 29.91%. Это указывает на то, что AIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AIP

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AIP с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AIP и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIP и ARM

AIP

ARM

Сравнение AIP c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и ARM

Просадки

Сравнение просадок AIP и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество