PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIP с ARM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIP с ARM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Доходность

Сравнение доходности AIP и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIP и ARM

2026 (YTD)202520242023
AIP
Arteris, Inc.		6.06%52.11%73.01%-13.00%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		38.40%-11.39%64.16%18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIP:

$718.59M

ARM:

$161.72B

EPS

AIP:

-$0.81

ARM:

$0.75

Коэффициент P/S

AIP:

9.96

ARM:

34.58

Общая выручка (12 мес.)

AIP:

$70.58M

ARM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIP:

$63.68M

ARM:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

AIP:

-$28.95M

ARM:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, AIP показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 38.40%.

AIP

1 день
9.60%
1 месяц
-3.24%
С начала года
6.06%
6 месяцев
62.77%
1 год
137.92%
3 года*
57.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARM

1 день
10.46%
1 месяц
18.70%
С начала года
38.40%
6 месяцев
6.92%
1 год
41.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arteris, Inc.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с AIP:
AIP с AAOIAIP с YALL
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

AIP vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIP
Ранг доходности на риск AIP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIP c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPARMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.71

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.45

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

0.97

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

1.95

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIP vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIP на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ARM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIP и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPARMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.71

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между AIP и ARM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIP и ARM

Ни AIP, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIP и ARM

Максимальная просадка AIP за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIP и ARM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.63%

-53.97%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-41.47%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-18.87%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.69%

-22.29%

-43.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

20.67%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIP и ARM

Arteris, Inc. (AIP) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеют волатильность 24.40% и 23.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

23.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

39.06%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.14%

58.98%

+30.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.73%

72.68%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.73%

72.68%

+8.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIP и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arteris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.14M
1.24B
(AIP) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIP и ARM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arteris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
90.8%
94.2%
Активы портфеля
AIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.28M при выручке в 20.14M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.

ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.

AIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 20.14M, что соответствует операционной рентабельности -42.1%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

AIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arteris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.50M при выручке в 20.14M, что соответствует чистой рентабельности -42.2%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.