PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с DRAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. METW is passively managed, while DRAM is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности METW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

METW

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-19.43%
6 месяцев
-20.16%
1 год
-26.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и DRAM

2026 (YTD)
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-4.16%
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%

Correlation

The correlation between METW and DRAM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов METW и DRAM

Секторы
METW
DRAM

Коммуникационные услуги

26.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
26.8%
DRAM

-

Сырьевые материалы

METW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

DRAM

-

Энергетика

METW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

METW

-

DRAM

-

Здравоохранение

METW

-

DRAM

-

Промышленность

METW

-

DRAM

-

Недвижимость

METW

-

DRAM

-

Технологии

METW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

METW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

METW vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

—

—

METW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и DRAM

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-19.97%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.08%

-14.25%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-3.09%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

93.22%

-50.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

93.22%

-50.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.09%

93.22%

-50.13%

Сравнение комиссий METW и DRAM

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и DRAM

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		66.02%30.89%

Часто задаваемые вопросы

METW and DRAM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 0.00% for DRAM.

Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор