Сравнение METW с CHPY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while CHPY is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности METW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 28.89% |
Correlation
The correlation between METW and CHPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
METW
CHPY
Сравнение METW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 4.71 | -5.09 |
Просадки
Сравнение просадок METW и CHPY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -12.17% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -1.51% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -1.98% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 27.61% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 33.16% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 33.16% | +9.33% |
Сравнение комиссий METW и CHPY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и CHPY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and CHPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 28.83% for CHPY.
METW is categorized as Technology Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для METW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор