Сравнение DTCR с AIPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).
DTCR и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и AIPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 8.90% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 14.83% | 8.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTCR показывает доходность 15.36%, а AIPO немного ниже – 14.83%.
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и AIPO
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Доходность на риск
DTCR vs. AIPO — Ранг доходности на риск
DTCR
AIPO
Сравнение DTCR c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.13 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и AIPO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и AIPO
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и AIPO
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -17.31% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.40% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -5.03% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и AIPO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 34.01% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 34.01% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 34.01% | -12.18% |