Сравнение DTCR с AIPO
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, DTCR returned 50.08% vs 47.44% for AIPO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $25.19M | $26.93M | $43.76M |
Сравнение доходности по годам DTCR и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 8.73% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
Correlation
The correlation between DTCR and AIPO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between DTCR and AIPO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. AIPO — Ранг доходности на риск
DTCR
AIPO
Сравнение DTCR c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.96 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.41 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и AIPO
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -24.36% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -24.36% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -13.32% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -5.37% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 7.42% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и AIPO
Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.86%, в то время как у Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 14.01% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 29.90% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 37.56% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 37.19% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 37.19% | -14.90% |
Сравнение комиссий DTCR и AIPO
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и AIPO
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and AIPO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPO has higher volatility (14.01%) compared to DTCR (8.86%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs AIPO's -24.36%.
On 1-year performance, DTCR leads with 50.08% vs 47.44% for AIPO. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 50.08% return vs 47.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
DTCR has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.01% for AIPO.
DTCR is categorized as REIT, while AIPO is Artificial Intelligence. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.69% for AIPO.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор