Сравнение DTCR с AIPO
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTCR показывает доходность 49.19%, а AIPO немного выше – 49.55%.
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCR и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 8.73% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
Correlation
The correlation between DTCR and AIPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. AIPO — Ранг доходности на риск
DTCR
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTCR c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и AIPO
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -17.31% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -4.86% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -4.44% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 35.59% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 35.59% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 35.59% | -13.49% |
Сравнение комиссий DTCR и AIPO
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и AIPO
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and AIPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.01% for AIPO.
DTCR is categorized as REIT, while AIPO is Building & Construction. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор