PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с BETZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, METV returned 20.51%/yr vs 4.66%/yr for BETZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности METV и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -12.27%.

METV

1 день
-1.63%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-6.94%
1 год
4.97%
3 года*
20.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BETZ

1 день
-0.84%
1 месяц
0.43%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-12.37%
1 год
-16.13%
3 года*
4.66%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и BETZ

2026 (YTD)20252024202320222021
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		-6.66%30.83%24.93%60.57%-52.66%0.66%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-12.27%15.75%10.22%21.17%-42.02%-19.07%

Correlation

The correlation between METV and BETZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between METV and BETZ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов METV и BETZ

Секторы
METV
BETZ

Технологии

55.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

33.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
96.0%

Финансовые услуги

3.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

METV
55.6%
BETZ
2.9%

Коммуникационные услуги

METV
33.6%
BETZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

METV
7.7%
BETZ
96.0%

Финансовые услуги

METV
3.1%
BETZ
0.0%

Сырьевые материалы

METV

-

BETZ

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

BETZ

-

Энергетика

METV

-

BETZ

-

Здравоохранение

METV

-

BETZ

-

Промышленность

METV

-

BETZ

-

Недвижимость

METV

-

BETZ

-

Коммунальные услуги

METV

-

BETZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B

Доходность на риск

METV vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METVBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.79

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-1.02

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.55

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.91

+1.30

METV vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BETZ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METV и BETZ

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-60.82%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-29.20%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-29.20%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.44%

-40.65%

+23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-33.83%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

17.72%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и BETZ

Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.98%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.65%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

20.62%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

26.99%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

27.94%

+2.09%

Сравнение комиссий METV и BETZ

И METV, и BETZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и BETZ

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BETZ в 5.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.21%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.19%0.18%0.00%0.17%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METV and BETZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METV has higher volatility (9.26%) compared to BETZ (6.98%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs BETZ's -60.82%.

On 3-year performance, METV leads with 20.51% vs 4.66% for BETZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, METV has performed better with a 20.51% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METV and BETZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

BETZ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.19% for METV.

METV is categorized as Technology Equities, while BETZ is Consumer Discretionary Equities. METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index.

METV currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор