Сравнение METU с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
METU и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -29.17% | -1.01% | 25.56% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -14.81% | 33.65% | -3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -14.81%.
METU
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -25.19%
- С начала года
- -29.17%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -21.99%
- 1 год
- 96.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и NVDU
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
METU vs. NVDU — Ранг доходности на риск
METU
NVDU
Сравнение METU c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.18 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.93 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.28 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.40 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.18 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.94 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между METU и NVDU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NVDU
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NVDU в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.36% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.80% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок METU и NVDU
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -67.27% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -42.27% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -33.79% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -19.10% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 17.80% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NVDU
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.25%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 20.25% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 51.22% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.75% | 81.96% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 91.92% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 91.92% | -19.93% |