Сравнение METC с TMC
METC (Ramaco Resources, Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — METC in Coking Coal, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, METC returned 30.21%/yr vs 68.25%/yr for TMC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у TMC с доходностью -11.99%.
METC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 38.98%
- 3 года*
- 30.21%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- 5.85%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 68.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METC и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -15.22% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 11.66% |
TMC TMC the metals company Inc. | -11.99% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between METC and TMC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.17 |
Over the past year, METC and TMC have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
METC:
-$1.62
TMC:
-$0.00
METC:
$523.58M
TMC:
$0.00
METC:
$10.83M
TMC:
-$136.00K
METC:
$723.00K
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. TMC — Ранг доходности на риск
METC
TMC
Сравнение METC c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METC | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.21 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.35 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METC и TMC
Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -95.58% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -61.65% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.80% | -74.56% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -56.39% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -79.43% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.60% | 37.93% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и TMC
Текущая волатильность для Ramaco Resources, Inc. (METC) составляет 21.68%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что METC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 24.27% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.83% | 68.29% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.03% | 104.72% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.20% | 113.21% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 113.21% | -37.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и TMC
Ни METC, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.00% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
METC and TMC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.27%) compared to METC (21.68%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs TMC's -95.58%.
METC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор