Сравнение META с LEU
META (Meta Platforms, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции META уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 17.39% против 47.52% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам META и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
Correlation
The correlation between META and LEU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.13 |
The correlation between META and LEU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
LEU:
$3.65B
META:
$27.47
LEU:
$2.89
META:
20.64
LEU:
56.19
META:
6.78
LEU:
7.53
META:
5.97
LEU:
4.71
META:
$214.96B
LEU:
$452.30M
META:
$176.14B
LEU:
$116.10M
META:
$106.31B
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LEU — Ранг доходности на риск
META
LEU
Сравнение META c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.04 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.07 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и LEU
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -99.98% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -66.37% | +33.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -66.37% | +32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -78.23% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -83.84% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -97.60% | +69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -73.98% | +58.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 38.60% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LEU
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 24.20% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 66.53% | -39.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 91.26% | -55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 86.35% | -42.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 82.30% | -43.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LEU
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LEU
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and LEU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор