PortfoliosLab logo
Сравнение META с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между META и INTC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности META и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,457.03%
17.09%
META
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.70

INTC:

-0.45

Коэф-т Сортино

META:

1.26

INTC:

-0.35

Коэф-т Омега

META:

1.16

INTC:

0.95

Коэф-т Кальмара

META:

0.79

INTC:

-0.42

Коэф-т Мартина

META:

2.47

INTC:

-0.89

Индекс Язвы

META:

10.93%

INTC:

33.37%

Дневная вол-ть

META:

36.15%

INTC:

62.81%

Макс. просадка

META:

-76.74%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

META:

-19.50%

INTC:

-65.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.51T

INTC:

$93.43B

EPS

META:

$25.55

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

META:

1.99

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

META:

8.84

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

META:

8.18

INTC:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

META:

$170.36B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$139.27B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

META:

$86.47B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции META превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 22.68% против -1.58% соответственно.


META

С начала года

1.28%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.71%

1 год

25.08%

5 лет

22.96%

10 лет

22.68%

INTC

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-28.36%

5 лет

-16.67%

10 лет

-1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
-0.45
META
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и INTC

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности INTC в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок META и INTC

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.50%
-65.50%
META
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности META и INTC

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 13.21%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.21%
15.86%
META
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
42.31B
12.67B
(META) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Intel Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.1%
36.9%
(META) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.