Сравнение META с GRMN
META (Meta Platforms, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции META уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 17.39% против 22.02% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам META и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between META and GRMN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between META and GRMN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
GRMN:
$46.09B
META:
$27.47
GRMN:
$8.97
META:
20.64
GRMN:
26.55
META:
0.85
GRMN:
2.13
META:
6.78
GRMN:
6.18
META:
5.97
GRMN:
4.97
META:
$214.96B
GRMN:
$7.46B
META:
$176.14B
GRMN:
$4.41B
META:
$106.31B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GRMN — Ранг доходности на риск
META
GRMN
Сравнение META c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.27 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GRMN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.71% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -27.97% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -27.97% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -54.63% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -54.63% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -11.00% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -31.54% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 12.79% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GRMN
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Garmin Ltd. (GRMN) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.24% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 22.18% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 30.32% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 30.41% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 28.36% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GRMN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GRMN в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и GRMN
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and GRMN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GRMN's -87.71%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор