Сравнение META с CSW
META (Meta Platforms, Inc.) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, META returned -12.74% vs -5.19% for CSW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у CSW с доходностью -6.92%.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | -5.18% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between META and CSW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.52T
CSW:
$4.56B
META:
$27.47
CSW:
$6.68
META:
21.61
CSW:
40.79
META:
0.89
CSW:
2.65
META:
7.10
CSW:
4.22
META:
6.24
CSW:
4.34
META:
$214.96B
CSW:
$1.08B
META:
$176.14B
CSW:
$453.68M
META:
$106.31B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CSW — Ранг доходности на риск
META
CSW
Сравнение META c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.21 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.35 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CSW
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -25.35% | -51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -24.56% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -18.49% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.88% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 14.93% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CSW
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 11.35%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 12.20% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 30.57% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 40.35% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 40.29% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 40.29% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CSW
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CSW
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and CSW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CSW's -25.35%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор