Сравнение META с CLBT
META (Meta Platforms, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, META returned 30.34%/yr vs 26.40%/yr for CLBT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -14.75%.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам META и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -11.64% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between META and CLBT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
CLBT:
$3.83B
META:
$27.47
CLBT:
$0.29
META:
23.51
CLBT:
53.70
META:
0.97
CLBT:
0.11
META:
7.72
CLBT:
7.77
META:
6.80
CLBT:
7.59
META:
$214.96B
CLBT:
$496.43M
META:
$176.14B
CLBT:
$416.33M
META:
$106.31B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CLBT — Ранг доходности на риск
META
CLBT
Сравнение META c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.16 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.32 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CLBT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.74% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -43.61% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -57.58% | +23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -40.88% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -34.71% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 21.23% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CLBT
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 13.92% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 41.85% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 53.11% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 50.26% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 50.26% | -11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CLBT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CLBT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and CLBT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to CLBT (13.92%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор