Сравнение META с BWXT
META (Meta Platforms, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции META уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 17.39% против 20.03% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам META и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between META and BWXT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
BWXT:
$17.78B
META:
$27.47
BWXT:
$3.75
META:
20.64
BWXT:
51.53
META:
0.85
BWXT:
13.62
META:
6.78
BWXT:
5.26
META:
5.97
BWXT:
13.89
META:
$214.96B
BWXT:
$3.38B
META:
$176.14B
BWXT:
$566.27M
META:
$106.31B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BWXT — Ранг доходности на риск
META
BWXT
Сравнение META c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.79 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.04 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BWXT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -47.88% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -23.14% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -32.87% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -32.92% | -43.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -47.74% | -29.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -18.75% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.17% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.22% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BWXT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.22% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 34.21% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 45.12% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 33.05% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 30.83% | +7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BWXT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BWXT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and BWXT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор