Сравнение META с BRK-B
META (Meta Platforms, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции META превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.34% против 13.01% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам META и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between META and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between META and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
BRK-B:
$1.06T
META:
$27.47
BRK-B:
$33.62
META:
23.51
BRK-B:
14.61
META:
0.97
BRK-B:
0.57
META:
7.72
BRK-B:
2.82
META:
6.80
BRK-B:
1.46
META:
$214.96B
BRK-B:
$375.39B
META:
$176.14B
BRK-B:
$94.36B
META:
$106.31B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
META
BRK-B
Сравнение META c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.39 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.82 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BRK-B
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -53.86% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.42% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -14.95% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.58% | -50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -29.57% | -47.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -8.99% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -11.06% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 4.50% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BRK-B
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 4.42% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 11.07% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 14.57% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 17.09% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 19.40% | +19.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BRK-B
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BRK-B
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор