PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.TO с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META.TO с META

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META).

Доходность

Сравнение доходности META.TO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.TO и META

2026 (YTD)20252024202320222021
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-13.80%9.98%63.59%188.42%-64.96%0.82%
META
Meta Platforms, Inc.		-12.08%7.91%80.31%187.65%-61.67%1.50%
Разные валюты инструментов

META.TO торгуется в CAD, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, META.TO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -12.08%.

META.TO

1 день
6.42%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-23.22%
1 год
-3.04%
3 года*
36.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
6.55%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-22.03%
1 год
-3.74%
3 года*
40.94%
5 лет*
16.44%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta CDR (CAD Hedged)

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с NVDA.TOMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

META.TO vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.TO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.TOMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.10

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.15

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.10

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

-0.25

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.TO vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.TO на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.TO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.TOMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.39

Корреляция

Корреляция между META.TO и META составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.TO и META

Дивидендная доходность META.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что сопоставимо с доходностью META в 0.37%

TTM20252024
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.37%0.32%0.34%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Просадки

Сравнение просадок META.TO и META

Максимальная просадка META.TO за все время составила -74.98%, примерно равная максимальной просадке META в -74.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.TO и META.

Загрузка...

Показатели просадок

META.TOMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-76.74%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.36%

-33.30%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.76%

-27.41%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-15.19%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

13.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности META.TO и META

Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 13.15% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.TOMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

13.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

25.94%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.12%

39.34%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.22%

42.79%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

37.59%

+7.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META.TO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta CDR (CAD Hedged) и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.89B
(META.TO) Общая выручка
(META) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. META.TO значения в CAD, META значения в USD