Сравнение MESO с KULR
MESO (Mesoblast Limited) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MESO returned 4.96%/yr vs -31.86%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью -11.49%.
MESO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 29.89%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.68%
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -1.00% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | 15.20% | 78.88% | -38.96% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between MESO and KULR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between MESO and KULR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MESO:
$2.31B
KULR:
$121.19M
MESO:
$17.20M
KULR:
$16.17M
MESO:
-$35.86M
KULR:
$770.97K
MESO:
-$58.18M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. KULR — Ранг доходности на риск
MESO
KULR
Сравнение MESO c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.83 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.21 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и KULR
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -97.23% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -71.06% | +33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -94.74% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -96.86% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.92% | -93.18% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -66.52% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 48.77% | -28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и KULR
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 19.11%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 27.96% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 76.75% | -37.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 98.45% | -35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 126.50% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.19% | 126.80% | -32.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и KULR
Ни MESO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and KULR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to MESO (19.11%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs KULR's -97.23%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор