Сравнение MESO с KULR
MESO (Mesoblast Limited) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MESO returned 0.67%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 54.73%.
MESO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.55%
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -17.24% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | 15.20% | 78.88% | -36.71% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between MESO and KULR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
KULR:
-$1.57
MESO:
110.54
KULR:
11.18
MESO:
$17.20M
KULR:
$16.17M
MESO:
-$35.86M
KULR:
$770.97K
MESO:
-$58.18M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. KULR — Ранг доходности на риск
MESO
KULR
Сравнение MESO c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MESO | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.65 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.86 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.50 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.09 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MESO и KULR
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -97.23% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -79.80% | +45.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -94.74% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -96.86% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -88.07% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -66.21% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 60.59% | -41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и KULR
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 11.39%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 42.51%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 42.51% | -31.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 75.77% | -37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.77% | 105.08% | -40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 125.83% | -39.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 126.43% | -31.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и KULR
Ни MESO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and KULR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to MESO (11.39%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs KULR's -97.23%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор