Сравнение MESO с KULR
MESO (Mesoblast Limited) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, MESO returned -2.38%/yr vs -28.37%/yr for KULR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.35%.
MESO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 7.43%
KULR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -19.62% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | 15.20% | 78.88% | -38.96% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.35% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between MESO and KULR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between MESO and KULR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
KULR:
-$1.57
MESO:
107.35
KULR:
9.13
MESO:
$17.20M
KULR:
$16.17M
MESO:
-$35.86M
KULR:
$770.97K
MESO:
-$58.18M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. KULR — Ранг доходности на риск
MESO
KULR
Сравнение MESO c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.40 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.59 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и KULR
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -97.23% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -71.67% | +36.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -94.74% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.49% | -96.86% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -90.26% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -66.34% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 48.22% | -28.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и KULR
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 16.02%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 34.92%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 34.92% | -18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.26% | 75.22% | -35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 102.86% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 126.18% | -40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.21% | 126.96% | -32.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и KULR
Ни MESO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and KULR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.92%) compared to MESO (16.02%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs KULR's -97.23%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор