Сравнение MESO с DOGZ
MESO (Mesoblast Limited) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MESO returned 4.96%/yr vs -51.11%/yr for DOGZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -90.78%.
MESO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 29.89%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.68%
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -1.00% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | 15.20% | 78.88% | -29.45% | 2.10% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | 1.72% |
Correlation
The correlation between MESO and DOGZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between MESO and DOGZ shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MESO:
$2.31B
DOGZ:
$14.18M
MESO:
$17.20M
DOGZ:
$36.59M
MESO:
-$35.86M
DOGZ:
$7.70M
MESO:
-$58.18M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
MESO
DOGZ
Сравнение MESO c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.96 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.37 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и DOGZ
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -99.46% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -94.05% | +56.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -98.33% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -99.46% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.92% | -99.44% | +44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -72.37% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 65.68% | -44.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и DOGZ
Mesoblast Limited (MESO) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что MESO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 14.01% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 163.64% | -123.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 129.40% | -66.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 133.87% | -47.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.19% | 120.45% | -26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и DOGZ
Ни MESO, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and DOGZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MESO has higher volatility (19.11%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs DOGZ's -99.46%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор