Сравнение MESO с DOGZ
MESO (Mesoblast Limited) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MESO returned 0.67%/yr vs -49.78%/yr for DOGZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -17.24%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -90.00%.
MESO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.55%
DOGZ
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -90.00%
- 6 месяцев
- -90.74%
- 1 год
- -95.94%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -17.24% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | 15.20% | 78.88% | -29.45% | 3.36% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.00% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | -1.67% |
Correlation
The correlation between MESO and DOGZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between MESO and DOGZ shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MESO:
-$0.80
DOGZ:
-$0.83
MESO:
110.54
DOGZ:
0.46
MESO:
$17.20M
DOGZ:
$36.59M
MESO:
-$35.86M
DOGZ:
$7.70M
MESO:
-$58.18M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
MESO
DOGZ
Сравнение MESO c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MESO | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.99 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.30 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MESO | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.70 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MESO и DOGZ
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -99.42% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -96.56% | +61.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -98.21% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -99.42% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -99.39% | +37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -72.05% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 73.89% | -55.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и DOGZ
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 11.39%, в то время как у Dogness (International) Corporation (DOGZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 15.37% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 161.02% | -123.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.77% | 137.17% | -72.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.86% | 133.79% | -47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.02% | 120.67% | -25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и DOGZ
Ни MESO, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and DOGZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGZ has higher volatility (15.37%) compared to MESO (11.39%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs DOGZ's -99.42%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор