- ISIN
- US5907171046
- CUSIP
- 590717104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.31B
- Enterprise Value
- $2.38B
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$35.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$58.18M
- Годовой диапазон
- $12.66 - $21.50
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MESO
Mesoblast Limited (MESO) снизился на 1.0% с начала года. По цене $18 за акцию MESO торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MESO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,274.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mesoblast Limited (MESO) показал доход в -1.00% с начала года и 57.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MESO составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Mesoblast Limited
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 29.89%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MESO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +154.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -59.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MESO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 апр. 2020 г. с доходностью +139.5%, в то время как худший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью -58.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.38% | -8.12% | -2.97% | 1.89% | -1.72% | -12.14% | 32.00% | -1.00% | |||||
| 2025 | 1.72% | -14.85% | -27.23% | -8.65% | -6.67% | 2.35% | 40.13% | -9.37% | 16.49% | 3.41% | 3.42% | 4.70% | -8.89% |
| 2024 | -20.00% | 11.93% | 154.31% | 31.74% | 12.73% | -8.47% | -0.59% | -0.44% | 21.22% | 2.57% | 39.50% | 69.38% | 800.00% |
| 2023 | 13.40% | -0.00% | -0.30% | -10.33% | 14.58% | 15.68% | 2.30% | -59.75% | -23.60% | -0.81% | 11.48% | -19.12% | -62.20% |
| 2022 | -15.83% | -3.71% | 8.48% | -13.03% | -4.36% | -36.75% | 50.45% | -11.38% | -14.02% | 14.34% | 27.15% | -21.35% | -39.37% |
| 2021 | 5.89% | 6.79% | -13.85% | -7.38% | 0.91% | -3.23% | -6.42% | -6.71% | -7.96% | 0.67% | -0.00% | -20.66% | -43.46% |
Метрики бенчмарка
Mesoblast Limited has an annualized alpha of 25.71%, beta of 1.38, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2015.
- This stock participated in 176.81% of S&P 500 Index downside but only 140.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.71%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 140.96%
- Участие в снижении
- 176.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MESO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesoblast Limited (MESO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 9.71 | -6.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mesoblast Limited показал максимальную просадку в 95.66%, зарегистрированную 18 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mesoblast Limited составляет 54.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.66%янв. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-72.61%март 2020 г. | 2y 11mo | 1mo 2d | 2y 12moапр. 2017 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-66.41%июнь 2016 г. | 3mo 11d | 9mo 18d | 1y 24dмарт 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
-46.24%февр. 2016 г. | 2mo 28d | 19d | 3mo 17dнояб. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-34.96%авг. 2020 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MESO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -56.78% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -9.10% | -27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -18.90% | -63.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -25.43% | -63.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | -33.92% | -61.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.92% | -1.00% | -53.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -10.70% | -48.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 2.09% | +18.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesoblast Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mesoblast Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MESO
Добавьте Mesoblast Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MESO