- ISIN
- US5907171046
- CUSIP
- 590717104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$35.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$58.18M
- Годовой диапазон
- $10.32 - $21.50
- Целевая цена
- $11.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MESO
Mesoblast Limited (MESO) снизился на 19.6% с начала года. По цене $15 за акцию MESO торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MESO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $887.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mesoblast Limited (MESO) показал доход в -19.62% с начала года и 37.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MESO составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Mesoblast Limited
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 7.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность MESO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +154.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -59.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MESO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 апр. 2020 г. с доходностью +139.5%, в то время как худший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью -58.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.38% | -8.12% | -2.97% | 1.89% | -1.72% | -5.84% | -19.62% | ||||||
| 2025 | 1.72% | -14.85% | -27.23% | -8.65% | -6.67% | 2.35% | 40.13% | -9.37% | 16.49% | 3.41% | 3.42% | 4.70% | -8.89% |
| 2024 | -20.00% | 11.93% | 154.31% | 31.74% | 12.73% | -8.47% | -0.59% | -0.44% | 21.22% | 2.57% | 39.50% | 69.38% | 800.00% |
| 2023 | 13.40% | -0.00% | -0.30% | -10.33% | 14.58% | 15.68% | 2.30% | -59.75% | -23.60% | -0.81% | 11.48% | -19.12% | -62.20% |
| 2022 | -15.83% | -3.71% | 8.48% | -13.03% | -4.36% | -36.75% | 50.45% | -11.38% | -14.02% | 14.34% | 27.15% | -21.35% | -39.37% |
| 2021 | 5.89% | 6.79% | -13.85% | -7.38% | 0.91% | -3.23% | -6.42% | -6.71% | -7.96% | 0.67% | -0.00% | -20.66% | -43.46% |
Метрики бенчмарка
Mesoblast Limited has an annualized alpha of 23.63%, beta of 1.38, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2015.
- This stock participated in 173.25% of S&P 500 Index downside but only 128.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.63%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 128.33%
- Участие в снижении
- 173.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MESO имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesoblast Limited (MESO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.29 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 10.09 | -8.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mesoblast Limited показал максимальную просадку в 95.66%, зарегистрированную 18 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mesoblast Limited составляет 63.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.66%янв. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -72.61%март 2020 г. | 2y 11mo | 1mo 2d | 2y 12moапр. 2017 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -66.41%июнь 2016 г. | 3mo 11d | 9mo 18d | 1y 24dмарт 2016 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.24%февр. 2016 г. | 2mo 28d | 19d | 3mo 17dнояб. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -34.96%авг. 2020 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| MESO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -56.78% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -9.10% | -25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -18.90% | -63.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.49% | -25.43% | -64.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | -33.92% | -61.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -3.32% | -60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -10.71% | -48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 2.06% | +17.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesoblast Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mesoblast Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MESO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MESO коэффициент P/S составляет 107.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MESO
Добавьте Mesoblast Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MESO