Сравнение MESO с RCAT
MESO (Mesoblast Limited) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. MESO operates in Biotechnology (Healthcare), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MESO returned 4.96%/yr vs 1.56%/yr for RCAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MESO и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MESO показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
MESO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 29.89%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.68%
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MESO и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESO Mesoblast Limited | -1.00% | -8.89% | 800.00% | -62.20% | -39.37% | -43.46% | 15.20% | 41.19% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between MESO and RCAT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MESO:
$2.31B
RCAT:
$827.18M
MESO:
$17.20M
RCAT:
$52.98M
MESO:
-$35.86M
RCAT:
$2.86M
MESO:
-$58.18M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MESO vs. RCAT — Ранг доходности на риск
MESO
RCAT
Сравнение MESO c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesoblast Limited (MESO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MESO | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.55 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.02 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MESO и RCAT
Максимальная просадка MESO за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MESO и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MESO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -92.25% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -60.08% | +23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.19% | -67.16% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -92.25% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.92% | -55.82% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.03% | -62.10% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 32.34% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MESO и RCAT
Текущая волатильность для Mesoblast Limited (MESO) составляет 19.11%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что MESO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MESO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 24.43% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 80.81% | -41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 115.64% | -52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 108.50% | -22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.19% | 164.64% | -70.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MESO и RCAT
Ни MESO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MESO и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesoblast Limited и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MESO and RCAT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to MESO (19.11%). In terms of maximum drawdown, MESO dropped -95.66% vs RCAT's -92.25%.
MESO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MESO и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор