Сравнение MELI с URI
MELI (MercadoLibre, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MELI returned 28.60%/yr vs 32.46%/yr for URI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции MELI уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 28.60% против 32.46% соответственно.
MELI
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 28.60%
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам MELI и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.26% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between MELI and URI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MELI and URI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$37.87
URI:
$52.01
MELI:
43.47
URI:
20.84
MELI:
0.26
URI:
0.99
MELI:
2.72
URI:
3.19
MELI:
$30.67B
URI:
$16.37B
MELI:
$13.95B
URI:
$5.93B
MELI:
$3.11B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. URI — Ранг доходности на риск
MELI
URI
Сравнение MELI c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.92 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.12 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и URI
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -93.69% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -30.04% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -37.03% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -39.96% | -28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -63.26% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.01% | -0.93% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -36.54% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 13.96% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и URI
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 9.24% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 34.63% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 41.79% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 38.89% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 42.38% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и URI
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и URI
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and URI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.16%) compared to URI (9.24%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор