Сравнение MELI с TWLO
MELI (MercadoLibre, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 17.53%/yr for TWLO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции TWLO по среднегодовой доходности: 28.13% против 17.53% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам MELI и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between MELI and TWLO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between MELI and TWLO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$92.90B
TWLO:
$31.15B
MELI:
$37.87
TWLO:
$0.66
MELI:
48.38
TWLO:
308.85
MELI:
3.03
TWLO:
6.06
MELI:
12.76
TWLO:
4.16
MELI:
$30.67B
TWLO:
$5.30B
MELI:
$13.95B
TWLO:
$2.59B
MELI:
$3.11B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. TWLO — Ранг доходности на риск
MELI
TWLO
Сравнение MELI c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.88 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.03 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и TWLO
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -90.36% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -30.34% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -45.17% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -89.57% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -90.36% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -53.72% | +23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -49.56% | +25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 14.11% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и TWLO
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.18% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 42.87% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 59.80% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 59.27% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 59.76% | -10.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и TWLO
Ни MELI, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и TWLO
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and TWLO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор