Сравнение MELI с O
MELI (MercadoLibre, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 28.09% против 4.89% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам MELI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MELI and O is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between MELI and O shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$37.87
O:
$1.17
MELI:
41.97
O:
53.41
MELI:
0.25
O:
4.35
MELI:
2.63
O:
7.22
MELI:
$30.67B
O:
$5.92B
MELI:
$13.95B
O:
$3.89B
MELI:
$3.11B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. O — Ранг доходности на риск
MELI
O
Сравнение MELI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.29 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.12 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и O
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -48.45% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -11.10% | -29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -26.49% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -34.48% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -48.28% | -20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -5.94% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -9.20% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 4.58% | +18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и O
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 5.29% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 11.98% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 16.21% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 18.92% | +30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 25.64% | +23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и O
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и O
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and O have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор