Сравнение MELI с NEE
MELI (MercadoLibre, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 28.09% против 13.51% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам MELI и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between MELI and NEE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between MELI and NEE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$37.87
NEE:
$5.27
MELI:
41.97
NEE:
16.32
MELI:
0.25
NEE:
0.83
MELI:
2.63
NEE:
4.78
MELI:
$30.67B
NEE:
$27.93B
MELI:
$13.95B
NEE:
$13.35B
MELI:
$3.11B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. NEE — Ранг доходности на риск
MELI
NEE
Сравнение MELI c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.37 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.78 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и NEE
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -47.81% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -14.53% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -34.57% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -44.97% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -44.97% | -24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -11.50% | -27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -8.93% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 5.25% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и NEE
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 8.52% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 16.75% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 23.78% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 26.91% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 25.49% | +23.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и NEE
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и NEE
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and NEE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор