Сравнение MELI с LRCX
MELI (MercadoLibre, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции MELI уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 28.09% против 48.23% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам MELI и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between MELI and LRCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between MELI and LRCX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
LRCX:
$463.20B
MELI:
$37.87
LRCX:
$5.29
MELI:
41.97
LRCX:
69.37
MELI:
0.25
LRCX:
5.25
MELI:
2.63
LRCX:
21.46
MELI:
11.07
LRCX:
43.76
MELI:
$30.67B
LRCX:
$21.68B
MELI:
$13.95B
LRCX:
$10.84B
MELI:
$3.11B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MELI
LRCX
Сравнение MELI c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.63 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 15.26 | -16.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 51.20 | -52.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и LRCX
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -87.90% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -20.01% | -20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -47.10% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -56.39% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -56.39% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | 0.00% | -39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -28.17% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 5.95% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и LRCX
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 21.52% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 43.63% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 52.78% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 46.57% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 44.92% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и LRCX
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и LRCX
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and LRCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор