PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MELI с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с LMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MELI (MercadoLibre, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 9.94%/yr for LMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 28.13% против 9.94% соответственно.

MELI

1 день
1.02%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
-11.69%
С начала года
-9.03%
1 год
-24.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
3.40%
10 лет*
28.13%
Всё время*
26.51%

LMT

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-11.48%
С начала года
6.60%
1 год
12.79%
3 года*
6.69%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.94%
Всё время*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-9.03%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
LMT
Lockheed Martin Corporation		6.60%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between MELI and LMT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between MELI and LMT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$92.90B

LMT:

$117.48B

EPS

MELI:

$37.87

LMT:

$20.67

Коэффициент P/E

MELI:

48.38

LMT:

24.66

Коэффициент P/S

MELI:

3.03

LMT:

1.57

Коэффициент P/B

MELI:

12.76

LMT:

15.72

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

MELI vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELILMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.47

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.80

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.48

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.03

-2.09

MELI vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и LMT

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELILMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-79.29%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.40%

-26.87%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-31.79%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-31.79%

-36.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-36.67%

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-24.21%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-26.82%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

12.52%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и LMT

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELILMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

9.48%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

19.58%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

27.25%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.77%

23.30%

+26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

23.94%

+24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и LMT

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.68%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.72B
18.02B
(MELI) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.1%
11.5%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and LMT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (9.48%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор