Сравнение MELI с LDOS
MELI (MercadoLibre, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 28.09% против 14.97% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам MELI и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between MELI and LDOS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between MELI and LDOS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
LDOS:
$15.64B
MELI:
$37.87
LDOS:
$10.92
MELI:
41.97
LDOS:
11.19
MELI:
0.25
LDOS:
0.09
MELI:
2.63
LDOS:
0.92
MELI:
11.07
LDOS:
3.12
MELI:
$30.67B
LDOS:
$17.33B
MELI:
$13.95B
LDOS:
$3.04B
MELI:
$3.11B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. LDOS — Ранг доходности на риск
MELI
LDOS
Сравнение MELI c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.43 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.09 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и LDOS
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -54.72% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -38.73% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -38.73% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -38.73% | -29.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -42.29% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -38.49% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -19.68% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 15.33% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и LDOS
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 6.30% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 25.00% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 29.28% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 26.73% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 27.48% | +21.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и LDOS
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и LDOS
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and LDOS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор