Сравнение MELI с KNSL
MELI (MercadoLibre, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, MELI returned 2.14%/yr vs 14.80%/yr for KNSL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -18.99%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.82%.
MELI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 28.49%
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.99% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between MELI and KNSL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between MELI and KNSL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$37.87
KNSL:
$30.23
MELI:
43.09
KNSL:
10.23
MELI:
0.26
KNSL:
0.27
MELI:
2.70
KNSL:
2.81
MELI:
$30.67B
KNSL:
$1.92B
MELI:
$13.95B
KNSL:
$707.86M
MELI:
$3.11B
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
MELI
KNSL
Сравнение MELI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.82 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.51 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и KNSL
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -46.83% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -40.63% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -46.83% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -46.83% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.56% | -43.34% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -11.97% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 21.99% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и KNSL
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 8.23% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.97% | 23.34% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 32.22% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 38.46% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 38.18% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и KNSL
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и KNSL
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and KNSL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.54%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs KNSL's -46.83%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор