Сравнение MELI с KLAC
MELI (MercadoLibre, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции MELI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 28.09% против 45.08% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам MELI и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between MELI and KLAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MELI and KLAC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
KLAC:
$33.62B
MELI:
$37.87
KLAC:
$35.29
MELI:
41.97
KLAC:
7.21
MELI:
0.25
KLAC:
0.27
MELI:
2.63
KLAC:
2.57
MELI:
11.07
KLAC:
5.77
MELI:
$30.67B
KLAC:
$13.10B
MELI:
$13.95B
KLAC:
$8.09B
MELI:
$3.11B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MELI
KLAC
Сравнение MELI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 8.66 | -9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 27.54 | -28.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и KLAC
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -83.74% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -22.41% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -34.95% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -40.28% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -40.28% | -28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | 0.00% | -39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -29.32% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 7.03% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и KLAC
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 22.17% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 42.02% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 49.38% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 43.88% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 41.86% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и KLAC
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и KLAC
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and KLAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор