Сравнение MELI с INTU
MELI (MercadoLibre, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 28.09% против 10.90% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MELI и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MELI and INTU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between MELI and INTU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
INTU:
$76.38B
MELI:
$37.87
INTU:
$16.37
MELI:
41.97
INTU:
16.90
MELI:
0.25
INTU:
1.01
MELI:
2.63
INTU:
3.70
MELI:
11.07
INTU:
3.70
MELI:
$30.67B
INTU:
$20.93B
MELI:
$13.95B
INTU:
$16.97B
MELI:
$3.11B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. INTU — Ранг доходности на риск
MELI
INTU
Сравнение MELI c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.97 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.88 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и INTU
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -75.29% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -65.49% | +24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -65.49% | +24.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -65.49% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -65.49% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -65.49% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -24.14% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 33.92% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и INTU
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 28.49% | -18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 42.51% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 44.40% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 37.54% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 33.98% | +14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и INTU
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и INTU
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and INTU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs INTU's -75.29%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор