Сравнение MELI с GOOG
MELI (MercadoLibre, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.30%/yr vs 26.06%/yr for GOOG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 28.30% против 26.06% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
GOOG
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 97.61%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам MELI и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
GOOG Alphabet Inc | 12.09% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between MELI and GOOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between MELI and GOOG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$85.33B
GOOG:
$4.30T
MELI:
$37.87
GOOG:
$13.11
MELI:
44.44
GOOG:
26.80
MELI:
0.26
GOOG:
1.32
MELI:
2.78
GOOG:
10.16
MELI:
11.72
GOOG:
8.98
MELI:
$30.67B
GOOG:
$422.57B
MELI:
$13.95B
GOOG:
$255.12B
MELI:
$3.11B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MELI
GOOG
Сравнение MELI c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.73 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.58 | -16.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и GOOG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -44.60% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -20.75% | -20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -29.35% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -44.60% | -24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -44.60% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -11.92% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -8.90% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.40% | 6.29% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и GOOG
MercadoLibre, Inc. (MELI) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 10.75% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.00% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 21.59% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 29.48% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 31.40% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 29.11% | +19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и GOOG
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и GOOG
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and GOOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (11.00%) compared to MELI (10.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор