Сравнение MELI с GOOG
MELI (MercadoLibre, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 28.28% против 26.05% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам MELI и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between MELI and GOOG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between MELI and GOOG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
GOOG:
$4.42T
MELI:
$37.87
GOOG:
$13.11
MELI:
42.56
GOOG:
27.54
MELI:
0.25
GOOG:
1.35
MELI:
2.66
GOOG:
10.44
MELI:
11.22
GOOG:
9.23
MELI:
$30.67B
GOOG:
$422.57B
MELI:
$13.95B
GOOG:
$255.12B
MELI:
$3.11B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. GOOG — Ранг доходности на риск
MELI
GOOG
Сравнение MELI c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.61 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.20 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 18.68 | -20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.76 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и GOOG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -44.60% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -20.75% | -20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -29.35% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -44.60% | -24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -44.60% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -9.44% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -8.89% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 5.77% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и GOOG
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 8.43% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 20.50% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 28.74% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 31.14% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 29.02% | +19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и GOOG
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и GOOG
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and GOOG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор