Сравнение MELI с CWEN
MELI (MercadoLibre, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 28.09% против 15.45% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам MELI и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between MELI and CWEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between MELI and CWEN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
CWEN:
$1.31B
MELI:
$37.87
CWEN:
$0.02
MELI:
41.97
CWEN:
1.83K
MELI:
0.25
CWEN:
6.97
MELI:
2.63
CWEN:
2.46
MELI:
11.07
CWEN:
0.24
MELI:
$30.67B
CWEN:
$1.49B
MELI:
$13.95B
CWEN:
$543.00M
MELI:
$3.11B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. CWEN — Ранг доходности на риск
MELI
CWEN
Сравнение MELI c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.73 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.88 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и CWEN
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -79.41% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -14.15% | -26.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -36.78% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -52.09% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -52.09% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -9.19% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -35.39% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 6.30% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и CWEN
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 9.15% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 22.05% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 29.12% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 30.26% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 31.28% | +17.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и CWEN
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и CWEN
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and CWEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор