Сравнение MELI с COIN
MELI (MercadoLibre, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MELI returned 3.40%/yr vs -7.02%/yr for COIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.06%.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам MELI и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -15.63% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between MELI and COIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between MELI and COIN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$92.90B
COIN:
$42.27B
MELI:
$37.87
COIN:
$2.91
MELI:
48.38
COIN:
55.11
MELI:
0.29
COIN:
0.04
MELI:
3.03
COIN:
7.59
MELI:
12.76
COIN:
3.15
MELI:
$30.67B
COIN:
$5.81B
MELI:
$13.95B
COIN:
$4.65B
MELI:
$3.11B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. COIN — Ранг доходности на риск
MELI
COIN
Сравнение MELI c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.94 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.39 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и COIN
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -91.46% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -65.89% | +27.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -66.39% | +25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -90.90% | +22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -61.78% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -52.77% | +29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 45.24% | -22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и COIN
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 16.67% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 52.62% | -23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 67.73% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 85.97% | -36.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 85.06% | -36.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и COIN
Ни MELI, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и COIN
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and COIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs COIN's -91.46%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор