PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с COIN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MELI returned 4.13%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

COIN

1 день
6.37%
1 месяц
-19.41%
С начала года
-28.31%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-35.48%
3 года*
44.90%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-12.81%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-28.31%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between MELI and COIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.42

The correlation between MELI and COIN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$81.72B

COIN:

$42.92B

EPS

MELI:

$37.87

COIN:

$2.90

Коэффициент P/E

MELI:

42.56

COIN:

55.88

Коэффициент PEG

MELI:

0.25

COIN:

0.04

Коэффициент P/S

MELI:

2.66

COIN:

7.70

Коэффициент P/B

MELI:

11.22

COIN:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

COIN:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

COIN:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

COIN:

$1.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

MELI vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELICOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.51

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-0.41

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.54

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.88

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELICOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.51

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.15

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MELI и COIN

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELICOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-90.90%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-66.39%

+25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-66.39%

+25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-90.90%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-61.38%

+23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-49.86%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

40.25%

-17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и COIN

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 17.04%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELICOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

21.42%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

51.58%

-21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

70.60%

-31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

85.93%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

85.40%

-36.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и COIN

Ни MELI, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.72B
1.41B
(MELI) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
50.1%
86.1%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and COIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (21.42%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs COIN's -90.90%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор