PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MELI и AAPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MELI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,883.70%
5,439.25%
MELI
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.52

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MELI:

2.05

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

MELI:

1.28

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.96

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

MELI:

6.79

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

MELI:

40.39%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MELI:

-2.44%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$108.49B

AAPL:

$3.07T

EPS

MELI:

$37.88

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MELI:

56.49

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

MELI:

1.61

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MELI:

5.22

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

MELI:

24.93

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 32.25% против 21.60% соответственно.

MELI

С начала года

29.66%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

7.24%

1 год

60.94%

5 лет

31.12%

10 лет

32.25%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.52
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.05
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.28
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.96
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.79
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.80
MELI
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и AAPL

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MELI и AAPL

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.44%
-19.47%
MELI
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и AAPL

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 15.89%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
22.62%
MELI
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию