PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDP с UBCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с UBCP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs 6.71%/yr for UBCP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и UBCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%.

MEDP

1 день
0.80%
1 месяц
8.00%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-16.62%
1 год
54.44%
3 года*
30.12%
5 лет*
21.82%
10 лет*
—

UBCP

1 день
0.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.17%
6 месяцев
22.94%
1 год
25.00%
3 года*
18.52%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDP и UBCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-18.47%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%
UBCP
United Bancorp, Inc.		14.17%17.96%8.37%-6.95%-7.37%32.06%-3.73%31.06%-10.12%1.89%

Correlation

The correlation between MEDP and UBCP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$13.26B

UBCP:

$87.96M

EPS

MEDP:

$15.63

UBCP:

$1.40

Коэффициент P/E

MEDP:

29.29

UBCP:

11.44

Коэффициент P/S

MEDP:

5.04

UBCP:

1.86

Коэффициент P/B

MEDP:

22.17

UBCP:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.68B

UBCP:

$47.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$778.59M

UBCP:

$32.28M

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$572.96M

UBCP:

$8.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medpace Holdings, Inc.

United Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX
Часто сравнивают с UBCP:
UBCP с AMCRUBCP с BOCUBCP с BRK-BUBCP с DBMFUBCP с CPRTUBCP с MAUBCP с OTCM

Доходность на риск

MEDP vs. UBCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UBCP
Ранг доходности на риск UBCP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBCP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBCP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBCP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBCP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDP c UBCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDPUBCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.22

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.55

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

3.59

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDP vs. UBCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBCP равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и UBCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDPUBCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.14

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MEDP и UBCP

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и UBCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDPUBCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-67.81%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-16.23%

-20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.38%

-24.14%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-48.00%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-5.94%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-23.32%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

6.97%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и UBCP

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDPUBCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

13.24%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.78%

26.46%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.11%

34.23%

+34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

36.71%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.80%

35.28%

+14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и UBCP

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBCP
United Bancorp, Inc.		5.81%6.41%6.58%6.35%5.26%4.11%4.32%3.81%4.55%3.47%3.48%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и UBCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
706.60M
11.44M
(MEDP) Общая выручка
(UBCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и UBCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и United Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.8%
69.1%
Активы портфеля
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

UBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

UBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

UBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

MEDP and UBCP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBCP has higher volatility (13.24%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs UBCP's -67.81%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDP и UBCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор