Сравнение MEDP с BOC
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, MEDP returned 21.82%/yr vs -16.46%/yr for BOC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.16%.
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
BOC
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDP и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 28.81% |
BOC Boston Omaha Corp | 8.16% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
Correlation
The correlation between MEDP and BOC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between MEDP and BOC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$13.26B
BOC:
$412.17M
MEDP:
$15.63
BOC:
-$0.44
MEDP:
5.04
BOC:
3.64
MEDP:
22.17
BOC:
0.81
MEDP:
$2.68B
BOC:
$114.89M
MEDP:
$778.59M
BOC:
$105.55M
MEDP:
$572.96M
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. BOC — Ранг доходности на риск
MEDP
BOC
Сравнение MEDP c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.22 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -0.44 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.16 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.47 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.00 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и BOC
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -76.58% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -23.46% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -44.53% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -74.13% | +31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -71.67% | +45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -46.08% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 11.84% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и BOC
Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 6.61%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 15.59% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 22.60% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 32.26% | +36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 35.21% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 42.85% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и BOC
Ни MEDP, ни BOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и BOC
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and BOC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.59%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs BOC's -76.58%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор