Сравнение ATEC с VUG

С начала года, ATEC показывает доходность -41.63%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции ATEC уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -5.84% против 15.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATEC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.