PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATEC с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATEC с PHM

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и PulteGroup, Inc. (PHM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATEC или PHM.

Корреляция

Корреляция между ATEC и PHM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATEC и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.81%
291.47%
ATEC
PHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATEC:

-0.15

PHM:

-0.27

Коэф-т Сортино

ATEC:

0.34

PHM:

-0.17

Коэф-т Омега

ATEC:

1.05

PHM:

0.98

Коэф-т Кальмара

ATEC:

-0.12

PHM:

-0.24

Коэф-т Мартина

ATEC:

-0.33

PHM:

-0.50

Индекс Язвы

ATEC:

35.95%

PHM:

18.59%

Дневная вол-ть

ATEC:

78.50%

PHM:

34.07%

Макс. просадка

ATEC:

-98.90%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

ATEC:

-89.81%

PHM:

-30.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEC:

$1.60B

PHM:

$20.56B

EPS

ATEC:

-$1.13

PHM:

$14.16

Коэффициент PEG

ATEC:

0.00

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

ATEC:

2.62

PHM:

1.15

Коэффициент P/B

ATEC:

50.98

PHM:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

ATEC:

$417.88M

PHM:

$17.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEC:

$307.03M

PHM:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

ATEC:

-$29.57M

PHM:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, ATEC показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции ATEC уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: -4.31% против 19.57% соответственно.

ATEC

С начала года

19.61%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

95.37%

1 год

-13.00%

5 лет

19.88%

10 лет

-4.31%

PHM

С начала года

-5.60%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-20.93%

1 год

-7.27%

5 лет

31.88%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATEC и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEC
Ранг риск-скорректированной доходности ATEC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATEC c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATEC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATEC: -0.15
PHM: -0.27
Коэффициент Сортино ATEC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATEC: 0.34
PHM: -0.17
Коэффициент Омега ATEC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATEC: 1.05
PHM: 0.98
Коэффициент Кальмара ATEC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATEC: -0.12
PHM: -0.24
Коэффициент Мартина ATEC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATEC: -0.33
PHM: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа ATEC на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа PHM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEC и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.27
ATEC
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEC и PHM

ATEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ATEC и PHM

Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.81%
-30.90%
ATEC
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности ATEC и PHM

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 14.90% и 15.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.90%
15.55%
ATEC
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEC и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphatec Holdings, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
121.59M
3.89B
(ATEC) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATEC и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphatec Holdings, Inc. и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
30.2%
(ATEC) Валовая рентабельность
(PHM) Валовая рентабельность
ATEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.59M при выручке в 121.59M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
ATEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.82M при выручке в 121.59M, что соответствует операционной рентабельности -19.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 780.20M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ATEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphatec Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.33M при выручке в 121.59M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 522.80M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.