Сравнение MED с TUSK
MED (Medifast, Inc.) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, MED returned -45.89%/yr vs -3.15%/yr for TUSK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и TUSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 77.84%.
MED
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -8.40%
- 3 года*
- -46.74%
- 5 лет*
- -45.89%
- 10 лет*
- -7.29%
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MED и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 11.33% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
Correlation
The correlation between MED and TUSK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MED:
$130.86M
TUSK:
$159.01M
MED:
-$1.82
TUSK:
-$1.47
MED:
0.38
TUSK:
2.54
MED:
0.66
TUSK:
0.60
MED:
$346.10M
TUSK:
$62.70M
MED:
$242.70M
TUSK:
$9.65M
MED:
-$3.86M
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. TUSK — Ранг доходности на риск
MED
TUSK
Сравнение MED c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MED | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.41 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.74 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MED и TUSK
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -98.55% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -42.52% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -69.27% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -80.00% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -91.77% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.84% | -73.03% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 23.68% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и TUSK
Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 8.94%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 22.47% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 55.18% | -23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 66.95% | -25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.25% | 72.68% | -27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.68% | 87.23% | -39.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и TUSK
Ни MED, ни TUSK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и TUSK
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
MED and TUSK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to MED (8.94%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs TUSK's -98.55%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор