Сравнение MED с RLGT
MED (Medifast, Inc.) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MED returned -7.29%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: -7.29% против 10.53% соответственно.
MED
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -8.40%
- 3 года*
- -46.74%
- 5 лет*
- -45.89%
- 10 лет*
- -7.29%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам MED и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 11.33% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between MED and RLGT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between MED and RLGT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$130.86M
RLGT:
$446.58M
MED:
-$1.82
RLGT:
$0.33
MED:
0.38
RLGT:
0.50
MED:
0.66
RLGT:
1.91
MED:
$346.10M
RLGT:
$893.50M
MED:
$242.70M
RLGT:
$113.69M
MED:
-$3.86M
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. RLGT — Ранг доходности на риск
MED
RLGT
Сравнение MED c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MED | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.01 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.51 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MED и RLGT
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -92.68% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -17.44% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -36.53% | -54.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -43.29% | -53.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -56.67% | -40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | 0.00% | -95.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.84% | -32.86% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 8.06% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и RLGT
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.86% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 31.32% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 38.41% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.25% | 38.48% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.68% | 44.12% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и RLGT
Ни MED, ни RLGT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и RLGT
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MED and RLGT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (8.94%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор