Сравнение MED с OSUR
MED (Medifast, Inc.) and OSUR (OraSure Technologies, Inc.) are both stocks. MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MED returned -8.36%/yr vs -4.12%/yr for OSUR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и OSUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у OSUR с доходностью 79.34%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям OSUR по среднегодовой доходности: -8.36% против -4.12% соответственно.
MED
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -24.38%
- 3 года*
- -50.39%
- 5 лет*
- -46.93%
- 10 лет*
- -8.36%
OSUR
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 20.22%
- С начала года
- 79.34%
- 6 месяцев
- 78.60%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- -4.12%
Сравнение доходности по годам MED и OSUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | -3.00% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 79.34% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
Correlation
The correlation between MED and OSUR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.18 |
The correlation between MED and OSUR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$114.02M
OSUR:
$302.39M
MED:
-$1.82
OSUR:
-$0.73
MED:
0.33
OSUR:
3.68
MED:
$346.10M
OSUR:
$85.12M
MED:
$242.70M
OSUR:
$33.04M
MED:
-$3.86M
OSUR:
-$47.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. OSUR — Ранг доходности на риск
MED
OSUR
Сравнение MED c OSUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и OraSure Technologies, Inc. (OSUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MED | OSUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.14 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.57 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MED и OSUR
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки OSUR в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и OSUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -90.75% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -39.37% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -74.73% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -84.23% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -90.75% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -80.97% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -56.73% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 17.46% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и OSUR
Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 10.90%, в то время как у OraSure Technologies, Inc. (OSUR) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 17.40% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 34.45% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 48.60% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 54.94% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 56.93% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и OSUR
Ни MED, ни OSUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и OSUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и OraSure Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и OSUR
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
OSUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.80K при выручке в 27.93K, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
OSUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.18K при выручке в 27.93K, что соответствует операционной рентабельности -83.0%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
OSUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OraSure Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.38K при выручке в 27.93K, что соответствует чистой рентабельности -80.1%.
Часто задаваемые вопросы
MED and OSUR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (17.40%) compared to MED (10.90%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs OSUR's -90.75%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и OSUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор