Сравнение MDXG с VNOM
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MDXG returned -7.49%/yr vs 15.89%/yr for VNOM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: -7.49% против 15.89% соответственно.
MDXG
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -44.90%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -19.01%
- 10 лет*
- -7.49%
VNOM
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам MDXG и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -44.17% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 23.18% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Correlation
The correlation between MDXG and VNOM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between MDXG and VNOM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$561.13M
VNOM:
$8.41B
MDXG:
$0.21
VNOM:
-$0.29
MDXG:
1.45
VNOM:
4.53
MDXG:
2.31
VNOM:
1.64
MDXG:
$389.42M
VNOM:
$1.60B
MDXG:
$315.59M
VNOM:
$740.00M
MDXG:
$53.81M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. VNOM — Ранг доходности на риск
MDXG
VNOM
Сравнение MDXG c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXG | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.57 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.76 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.76 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.78 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MDXG и VNOM
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -86.96% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -14.09% | -47.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -34.46% | -33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -34.46% | -48.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -86.96% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.95% | -10.83% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.51% | -31.69% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 8.01% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и VNOM
MiMedx Group, Inc. (MDXG) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что MDXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.87% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 20.25% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 29.30% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 35.92% | +26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.91% | 45.21% | +28.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и VNOM
MDXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.98% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDXG и VNOM
MDXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.62M при выручке в 58.99M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
MDXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.05M при выручке в 58.99M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MDXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 58.99M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDXG and VNOM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDXG has higher volatility (9.68%) compared to VNOM (7.87%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs VNOM's -86.96%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор