Сравнение MDXG с NBIS
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, MDXG returned -33.98% vs 222.21% for NBIS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 105.21%.
MDXG
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 19.73%
- 6 месяцев
- -22.96%
- С начала года
- -34.56%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -5.49%
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDXG и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -34.56% | -29.63% | 65.01% |
NBIS Nebius Group N.V. | 105.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between MDXG and NBIS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between MDXG and NBIS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$659.83M
NBIS:
$41.22B
MDXG:
$0.21
NBIS:
$3.08
MDXG:
21.55
NBIS:
55.71
MDXG:
0.01
NBIS:
19.14
MDXG:
1.70
NBIS:
53.08
MDXG:
2.71
NBIS:
7.33
MDXG:
$389.42M
NBIS:
$877.90M
MDXG:
$315.59M
NBIS:
$420.60M
MDXG:
$53.81M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. NBIS — Ранг доходности на риск
MDXG
NBIS
Сравнение MDXG c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDXG | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.92 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.85 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDXG и NBIS
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -58.27% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -45.47% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -40.09% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.64% | -18.81% | -34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 20.57% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и NBIS
Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.75%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 33.00% | -24.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 75.90% | -44.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 106.67% | -64.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 110.64% | -48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 110.64% | -36.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и NBIS
Ни MDXG, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDXG and NBIS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.00%) compared to MDXG (8.75%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор