- ISIN
- US6024961012
- CUSIP
- 602496101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 22 авг. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $535.89M
- Enterprise Value
- $379.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 17.56
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $389.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $315.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.81M
- Годовой диапазон
- $3.03 - $7.99
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDXG
MiMedx Group, Inc. (MDXG) снизился на 46.7% с начала года. По цене $4 за акцию MDXG торгуется на 54.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDXG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MiMedx Group, Inc. (MDXG) показал доход в -46.68% с начала года и -44.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDXG составила -7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MiMedx Group, Inc.
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -46.68%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -44.29%
- 3 года*
- -14.52%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- -7.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +9.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2008 г. с доходностью +1,710.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -62.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDXG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 февр. 2008 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 13 сент. 2021 г. с доходностью -59.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.52% | -4.31% | -19.22% | -14.94% | 9.52% | -1.90% | -46.68% | ||||||
| 2025 | -9.56% | -3.39% | -9.58% | -9.47% | -6.54% | -4.98% | 17.68% | -1.25% | -1.69% | 9.60% | -10.07% | -1.60% | -29.63% |
| 2024 | -11.74% | 5.43% | -5.64% | -20.00% | 16.07% | -3.08% | 7.50% | -8.19% | -13.60% | 15.91% | 35.04% | 4.00% | 9.69% |
| 2023 | 39.21% | 24.29% | -29.11% | 12.32% | 53.00% | 12.80% | 22.09% | -8.05% | -1.75% | -10.01% | 18.45% | 12.87% | 215.47% |
| 2022 | -17.88% | 1.81% | -6.73% | -16.14% | -1.01% | -11.25% | -1.44% | 3.22% | -18.70% | 3.14% | 9.80% | -14.46% | -53.97% |
| 2021 | 8.15% | 0.92% | 3.94% | -5.83% | 10.21% | 17.03% | -2.00% | 20.39% | -58.94% | 13.04% | 2.34% | -13.84% | -33.48% |
Метрики бенчмарка
MiMedx Group, Inc. has an annualized alpha of 115.28%, beta of 0.57, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2007.
- This stock captured 120.61% of S&P 500 Index gains but only 99.54% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 115.28%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 120.61%
- Участие в снижении
- 99.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDXG имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 13.52 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MiMedx Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.83%, зарегистрированную 24 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка MiMedx Group, Inc. составляет 79.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.83%март 2009 г. | 11mo 27d | 4y 1mo | 5y 29dапр. 2008 г. - апр. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -93.60%дек. 2018 г. | 10mo 11d | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.65%май 2016 г. | 9mo 26d | 11mo 27d | 1y 9moиюль 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -47.65%сент. 2013 г. | 2mo 26d | 2mo 23d | 5mo 19dиюнь 2013 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -41.76%май 2014 г. | 4mo 5d | 5mo 11d | 9mo 16dянв. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| MDXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -56.78% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -9.10% | -52.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -18.90% | -49.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -25.43% | -57.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -33.92% | -59.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.90% | -0.74% | -79.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.50% | -10.72% | -42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 1.97% | +28.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MiMedx Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MiMedx Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDXG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDXG коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDXG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDXG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDXG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDXG коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDXG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDXG коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDXG
Добавьте MiMedx Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDXG