Сравнение MDXG с GASS
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and GASS (StealthGas Inc.) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while GASS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, MDXG returned -7.89%/yr vs 12.52%/yr for GASS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и GASS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDXG показывает доходность -46.68%, что значительно ниже, чем у GASS с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции MDXG уступали акциям GASS по среднегодовой доходности: -7.89% против 12.52% соответственно.
MDXG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -46.68%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -44.29%
- 3 года*
- -14.52%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- -7.89%
GASS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам MDXG и GASS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -46.68% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
GASS StealthGas Inc. | 31.34% | 24.25% | -12.54% | 141.04% | 27.01% | 34.27% | -31.49% | 24.28% | -36.70% | 28.99% |
Correlation
The correlation between MDXG and GASS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MDXG:
$535.89M
GASS:
$332.95M
MDXG:
$0.21
GASS:
$1.68
MDXG:
17.56
GASS:
5.47
MDXG:
0.00
GASS:
0.08
MDXG:
1.38
GASS:
1.92
MDXG:
2.21
GASS:
0.48
MDXG:
$389.42M
GASS:
$173.16M
MDXG:
$315.59M
GASS:
$67.86M
MDXG:
$53.81M
GASS:
$84.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. GASS — Ранг доходности на риск
MDXG
GASS
Сравнение MDXG c GASS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и StealthGas Inc. (GASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXG | GASS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.55 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.48 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXG | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.66 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MDXG и GASS
Максимальная просадка MDXG за все время составила -93.83%, примерно равная максимальной просадке GASS в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXG и GASS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -89.82% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | -20.76% | -40.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | -44.34% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | -44.34% | -39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | -63.11% | -30.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.90% | -18.88% | -61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.50% | -57.84% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.98% | 9.63% | +20.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и GASS
Текущая волатильность для MiMedx Group, Inc. (MDXG) составляет 8.54%, в то время как у StealthGas Inc. (GASS) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что MDXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | GASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.74% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 24.86% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 32.15% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 49.41% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.91% | 47.51% | +26.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и GASS
Ни MDXG, ни GASS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GASS StealthGas Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.43% |
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и GASS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и StealthGas Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDXG и GASS
MDXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.62M при выручке в 58.99M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
GASS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53M при выручке в 39.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
MDXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.05M при выручке в 58.99M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
GASS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.17M при выручке в 39.37M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
MDXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 58.99M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.
GASS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StealthGas Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.78M при выручке в 39.37M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MDXG and GASS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GASS has higher volatility (9.74%) compared to MDXG (8.54%). In terms of maximum drawdown, MDXG dropped -93.83% vs GASS's -89.82%.
GASS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и GASS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор