Сравнение MCRI с LRN
MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. MCRI operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCRI returned 20.17%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRI и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции MCRI уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 20.17% против 23.51% соответственно.
MCRI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 20.17%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам MCRI и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 28.18% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between MCRI and LRN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MCRI:
$2.22B
LRN:
$4.86B
MCRI:
$5.87
LRN:
$9.68
MCRI:
20.79
LRN:
10.54
MCRI:
1.62
LRN:
0.26
MCRI:
4.08
LRN:
1.95
MCRI:
4.04
LRN:
2.96
MCRI:
$556.28M
LRN:
$2.54B
MCRI:
$222.88M
LRN:
$972.24M
MCRI:
$175.29M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. LRN — Ранг доходности на риск
MCRI
LRN
Сравнение MCRI c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCRI | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.45 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.70 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCRI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.44 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.16 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCRI и LRN
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -81.41% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -64.07% | +46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -64.07% | +40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -64.07% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -64.07% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.94% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -36.28% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 41.61% | -32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и LRN
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 5.75%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.01% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 23.86% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 66.61% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 51.38% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 49.22% | -10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и LRN
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.98% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и LRN
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCRI and LRN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.01%) compared to MCRI (5.75%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs LRN's -81.41%.
MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRI и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор