Сравнение MCRI с LRN
MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. MCRI operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCRI returned 19.65%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRI и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 32.67%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции MCRI уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 19.65% против 20.64% соответственно.
MCRI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 32.67%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 19.65%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам MCRI и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 32.67% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between MCRI and LRN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MCRI:
$2.24B
LRN:
$3.73B
MCRI:
$5.88
LRN:
$9.77
MCRI:
21.47
LRN:
8.97
MCRI:
1.67
LRN:
0.22
MCRI:
4.21
LRN:
1.66
MCRI:
4.18
LRN:
2.54
MCRI:
$556.28M
LRN:
$2.54B
MCRI:
$222.88M
LRN:
$972.24M
MCRI:
$175.29M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. LRN — Ранг доходности на риск
MCRI
LRN
Сравнение MCRI c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCRI | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.54 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.77 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCRI и LRN
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -81.41% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -64.07% | +46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -64.07% | +40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -64.07% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -64.07% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -48.40% | +42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -36.33% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 44.40% | -35.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и LRN
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 5.17%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRI | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.49% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 29.96% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 68.79% | -36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 51.51% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 49.40% | -10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и LRN
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.95% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и LRN
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCRI and LRN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to MCRI (5.17%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs LRN's -81.41%.
MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRI и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор